Настройка строк баланса в 1С 8.3
Добрый день, у меня 1С:Предприятие 8.3(8.3.6.2152), 1С:Бухгалтерия предприятия Ред.3.0(3.0.41.49) , как настроить строки баланса, т.к. задолженности берутся в развернутом по субконто "Контрагентам" и "Договорам", из- за этого задолженность намного увеличилась, как 2015 г., так и прошедшие,можно ли где-то убрать субконто "Договора" в балансе?
Comments
-
Добрый день!
Скорее всего вы смотрите ОСВ по счетам 60 и 62 НЕ в разрезе СУБСЧЕТОВ, а баланс формируется именно исходя из данных на субсчетах (60.01 и 60.02) - и это правильно.
Если объяснять на пальцах, то: вы перечислили поставщику предоплату - получилась проводка Дт 60.02 Кт 51. Поставщик вам должен за товар. Это дебиторская задолженность. И попадет она в актив баланса.
Случилась отгрузка от поставщика - получилась проводка Дт 10 (41) Кт 60.01. Если все эти операции проходят в рамках одного договора, то в документе реализации будет еще дополнительная проводка по зачету аванса Дт 60.01 Кт 60.02.
А вот если договора выбраны разные (иногда бывает, что по ошибке задваивают договора в программе) - зачет аванса не пройдет. И сальдо со счета 60.01 попадет в пассив баланса, как долг за отгруженные нам товары, а 60.02 - в актив баланса как дебиторка за планируемое поступление товара.
Такие "косяки" бывают когда документы бьете задним числом, договора задваиваете... Вас спасет документ "Корректировка долга" с зачетами авансов (как покупателей, так и поставщиков). И тогда суммы кредиторки/дебиторки снизятся на зачтенные авансы. И ОСВ по счетам расчетов с контрагентами лучше смотреть в разрезе субсчетов.
